大衆心理FX―精神・心理のスペシャリストが突き詰めたFXトレードの結論 [単行本]

大衆心理FX―精神・心理のスペシャリストが突き詰めたFXトレードの結論 の 商品概要

• 要旨（「BOOK」データベースより）

  エントリー＆エグジットを的確判断。

• 目次

  Chapter 1　FXと大衆心理
  
  1-1　FXにおける大衆心理の捉え方
  投資家・トレーダーの行動は行動心理学で研究されている
  通貨ペアは、投資ではなくトレードの対象
  FXと大衆心理の接点
  大衆心理は学術的な言葉ではないが、総体として心理や行動を指している
  
  1-2　為替市場での値動きそのものが大衆心理で、チャートはその表現形
  チャートとテクニカル分析は観察法
  ローソク足と時間軸
  テクニカル指標の3タイプ
  不連続なローソク足チャートに注意
  
  1-3　　価格や値動きが大衆心理に影響を及ぼす
  ランダムウォーク理論と大衆心理
  多くの取引がプログラムやAIで行われていても、大衆心理が価格と値動きを形成している
  
  1-4　トレーダーは大衆心理に逆らう必要はない
  
  1-5　大衆心理がどのようにチャートに現れるか
  価格に対して「安い」「高い」と感じると、その総体が値動きを作る
  ファンダメンタル分析ではなくテクニカル分析にこだわる理由
  重要な節目となる水平線
  直近の高値と安値は重要な抵抗線と支持線になる
  トレンドラインと抵抗線・支持線との違い
  大衆心理が作り出す典型的なチャートの形
  チャートはレンジとトレンドを繰り返す
  
  
  
  
  Chapter 2　大衆心理とトレーダーの心理
  
  2-1　大衆心理に対してトレーダーの心理はどうあるべきか
  我慢できずに衝動的に行動するトレーダー
  不安が強いトレーダー
  トレード手法が明確でないトレーダー
  自分の非を認めないトレーダー
  プロスペクト理論から分かるトレーダーの心理
  
  2-2　感情のマイナスから逃れて大衆心理に乗るために
  勝つために感情を排除する
  明確な売買ルールを作ること、できるだけ自動化すること
  FXなら定量的に捉えることはできる
  
  2-3　トレード手法・ルールの自信を支えるのは徹底した検証
  
  
  
  
  Chapter 3　FXとエッジ
  
  3-1　エッジとは、利益を生み出すための優位性が存在すること
  エッジをテストで突き詰めていく
  エッジのないトレードをすると、理論的にはスプレッドや手数料分だけ負ける
  
  3-2　値動きの性質が違う銘柄ごとにエッジを探す
  3つの時間帯の確認
  エッジは通貨ペアごとの値動きのなかにある
  アービトラージも広義にはエッジの1つ
  
  3-3　エッジのあるトレード手法は未来を予想しているものではない
  
  3-4　エッジが存在するかどうかを検証する
  トレード結果からエッジのあるなしを考える
  
  3-5　ファンダメンタル分析でエッジを得ることは可能か？
  大衆を動かす3つの情報
  ファンダメンタル分析で手法を定型化するのは難しい
  
  3-6　テクニカル分析でエッジのあるトレード手法を確立する
  エッジをスピーディに探すことができる
  大衆心理をテクニカル指標で分析することの価値
  どのテクニカル指標を使うべきか
  
  3-7　アノマリーを利用することも検討する
  五十日
  窓開けのあとの窓埋め
  ジブリの呪い
  
  3-8　エッジがあれば完璧に勝てる、わけではない
  通貨ペアでエッジは大きく変わる
  エッジが自信を持つのに足るものかどうか
  右肩下がりになるタイミングは必ずある
  
  
  
  
  Chapter 4　エッジを見つけて「自分のトレード手法」を作る
  
  4-1　エッジのあるトレード手法を確立するために必要なこと
  4つの条件
  トレードルールはシンプルなほどよい
  損切りは早く、利益確定はできるだけ伸ばすべきか？
  勝率が高いからよい、ではない
  
  4-2　エッジのある可能性が高い、標準的なトレード手法
  移動平均線のクロスによるブレイクアウト
  トレンドラインからのブレイクアウト
  直近の高値安値からのブレイクアウト
  順張り手法に押し目買いや戻り売りを組み合わせたもの
  レンジやボックス内での逆張り手法
  平均への回帰を利用した逆張り手法
  オシレーター系のテクニカル指標を利用した逆張り手法
  
  4-3　エッジを見つけてマイトレードルールを作る必要性
  結局どんなトレード手法・トレードルールがよいのか？
  トレードルールはプログラムで自動化するのがよい
  
  4-4　順張りのトレード手法でトレードルールを考えてみよう
  順張りトレード手法のエッジ
  順張りトレード手法のトレードルールの具体例
  
  
  
  
  Chapter 5　私が採用しているトレード手法・トレードルール
  
  5-1　マイトレードルールを公開する理由
  
  5-2　「bol-HLt」のトレードルールの仕組み
  「bol-HLt」のロングポジションに関する条件
  「bol-HLt」のショートポジションに関する条件
  
  5-3　「bol-HLt」のバックテスト結果を分析する
  
  5-4　「bol-HLt」のアウトオブサンプルテスト
  
  5-5　パラメータを変えて、「bol-HLt」の4つの設定を検証
  トレイリングストップ幅の設定を150pipsから200pipsに変更
  高値安値ブレイクアウトの期間の設定を1カ月から1週間に変更
  設定②のバックテスト
  設定③のバックテスト
  設定④のバックテスト
  設定①から設定④のロット数の取り扱い
  「Quant Analyzer」で複数設定の同時運用を分析する
  
  5-6　フォワードテスト（＝実運用）から見えてくること
  
  
  
  
  Chapter 6　トレードの自動化に挑戦する
  
  6-1　FXトレード自動化の考え方
  なぜトレードを自動化しようとするのか？
  トレードを自動化することで大衆心理と対峙する
  トレードの自動化には種類と段階がある
  自動化を誰でもできる環境が整っている
  FXトレードを完全に自動化するメリット
  トレード自動化のためにVPSの力を借りる
  
  6-2　トレードルールを自動化する方法
  トレードルールを自動化するにはMT4のEAを作る
  プログラミングが分からなくてもツールがあれば問題なし
  ゼロからスタートしやすい「EAつくーる」
  EA作成には必ず困難がある
  上昇トレンド、下降トレンドの判断
  ボラティリティの大きさの判断
  戦略的なポジション決済のための工夫
  曜日、週末、時刻などの設定
  現在のローソク足か、1本前のローソク足か
  複数の通貨ペアで適用できるか
  EAつくーるで「bol-HLt」のEAを作成する
  
  6-3　自動化を補うために手動トレードのサインを送る
  MT4から自分にリアルタイムでサインを送る
  人が手動でトレードする前の準備段階でサインを送る例
  
  
  
  
  Chapter 7　自動売買プログラムの運用、検証は自分でできる
  
  7-1　MT4を動かせるFX口座を複数作る
  トレーダーはFXブローカーに不利な戦いを挑んでいる
  MT4を採用しているFXブローカー
  
  7-2　いつでも自動売買できるように設定する
  VPSを契約したら、まず2つのことを行う
  MT4をVPSのPCにインストールする
  EAの実行ファイルをMT4にインストールする
  「bol-HLt」を英ポンド／円のチャートに設置する
  
  7-3　長期データを使ったバックテストでEAを検証する
  バックテストを実行する
  過去のチャートデータ（ヒストリカルデータ）を取得する
  
  
  
  
  Chapter 8　長期でFX口座を運用するための資金管理と心のあり方
  
  8-1　資金管理の基本は数字と逆算
  バルサラの破産確率表の読み取り方
  最大ドローダウンの許容範囲とポジションサイズ
  資金管理を詰めていくための手順
  
  8-2　FX口座での資金管理の実際
  資金の置きどころと資金管理
  単利運用と複利運用の資金管理
  単利運用のEAを擬似的に複利運用する方法
  複利運用に対応したEAの仕組み
  
  8-3　トレード自動化と正しい「心のあり方」
  自分のトレードルールか、他者のトレードルールか
  トレード自動化の優位性を生かすための「心のあり方」
  
  
  
  
  Column
  心理の統計と、トレードの統計の話
  FXのトレードと、収益不動産への投資の話
  エンジニアでもない私の、プログラミングの話
  FXの税金の話

• 内容紹介

  FXとうまく付き合っている人が知っている2つの「心理」があります。
  1つはトレーダー自身の心理。そしてもう1つはFX市場にベットする無数のプレイヤーたちの総体としての大衆心理。
  とくに個人のトレーダーは大衆心理に逆らうようなトレードをしても報われることはまれで、大衆心理に乗ったトレードこそ期待値が高く、利幅を拡大します。
  
  本書は、人間心理のスペシャリストがFX市場で長く収益をあげていくためのトレードルールと、その自動化プログラムを公開。確立されたトレードルールはシステマティックに機能するもの。そして専業トレーダーでも入門者でも誰がやっても再現可能なものです。
  FXトレーダーにとっての勝ち方の「結論」を本書が提示します。

• 著者紹介（「BOOK著者紹介情報」より）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）

  Trader Miwa(TRADER MIWA)
  ＦＸトレーダー、不動産投資家、精神・心理のスペシャリスト。ＦＸ歴は約２０年。２００３年ごろよりＦＸに興味を持つようになり、高金利通貨のスワップポイント狙いの手法からトレードをスタートした。２００９年以降は、収益不動産に対して積極的に投資を開始。アベノミクスによる良好な不動産市況と融資環境にも恵まれ、約３０棟、２０億円程度の不動産を取得し、現在においても物件取得や物件売却を継続している。２０１３年からはＦＸのトレード手法の研究を再開したが、理想的なトレードルールを完成するには至らず、２０１６年ごろに伝説のトレーダー集団「タートルズ」のトレード手法を知るようになり、その手法を研究・改善し、現代の大衆心理に合わせた手法として確立した。また、そのトレード手法について、メタトレーダー４を利用した自動化に取り組み、ＥＡ（自動充買のプログラム）の作成も自分で行い、完成させた。主なトレード手法は、英ポンド／円を中心とした順張りのスイングトレード。すべての売買を自動化し、現在は４，０００万円以上の資金を運用している。レバレッジは運用資金に対して２～２．５倍程度で、年利１０～１５％をターゲットにした複利運用を行う

• 著者について

  Trader Miwa (トレーダーミワ)
  FXトレーダー、不動産投資家、精神・心理のスペシャリスト。FX歴は約20年。
  2003年ごろよりFXに興味を持つようになり、高金利通貨のスワップポイント狙いの手法からトレードをスタートした。
  2009年以降は、収益不動産に対して積極的に投資を開始。アベノミクスによる良好な不動産市況と融資環境にも恵まれ、約30棟、20億円程度の不動産を取得し、現在においても物件取得や物件売却を継続している。
  2013年からはFXのトレード手法の研究を再開したが、理想的なトレードルールを完成するには至らず、2016年ごろに伝説のトレーダー集団「タートルズ」のトレード手法を知るようになり、その手法を研究・改善し、現代の大衆心理に合わせた手法として確立した。また、そのトレード手法について、メタトレーダー4を利用した自動化に取り組み、EA（自動売買のプログラム）の作成も自分で行い、完成させた。
  
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